金昌市粮食和物资储备局2018年度部门决算公开说明
发布日期:2019-10-29 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市粮食局

2018年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

 二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


金昌市粮食局

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

①贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规,拟定本市粮食流通体制改革和发展规划方案并组织实施。

②组织实施全市粮食流通宏观调控,负责全市粮油供需平衡和粮油市场稳定。

③负责全市粮食流通行政管理,做好粮食收购资格审查、管理和行政许可证件的发放工作。

④制订全市粮食流通中长期规划,指导全市粮食产业化经营。

⑤负责全市粮食市场供需、价格的监测和分析,适讨发布粮食供求、价格、质量等信息。

⑥承担全市军粮供应管理责任,保障驻军部队粮油供应及生活服务。

⑦组织指导全市粮食市场供应,负责各类政策性粮油供应、救灾救济、应急保障供应及最低收购价粮食购销。

承担省、市级储备粮油和商品粮的储存保管,指导、监督储备粮油的收储,并适时组织轮换、投放。开展经常性的“一符四无”保粮基础工作,确保库存合理和储粮安全。

(二)机构设置

金昌市粮食局属于行政单位,根据“三定方案”内设5个科室,分别是:党政办公室、财务审计科、行业发展科、业务管理科、监督检查科;下设事业机构1个,即金昌市粮油中心化验室(加挂“甘肃金昌国家粮食质量检测站”牌子)。根据“三定方案”我局核定编制人数16名(其中:行政编制12人,事业编制4人)。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制16人(其中:行政编制12人、参公编制0人、事业编制4人),较上年增加(减少)0人。年末实有在职人员12人(其中:行政8人、参公0人、事业4人),较上年行政人员减少2人(辞职1人,退休1人),事业人员较上年增加22018级人才引进2人),离退休人员16人,较上年增加1人,行政编制退休1人。退休人员15人全部于7月移交人社局。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计802.92万元,支出总计796.16万元。与2017年决算数相比,收入减少39.96万元,下降4.98%,支出减少46.72万元,下降5.87%。主要原因是:退休人员移交人社局人员经费减少

本部门2018年度收入合计802.92万元,其中:财政拨款收入750.92万元,占93.52%;其他收入52万元,占6.48%。

本部门2018年度支出合计796.16万元,其中:基本支出257.14万元,占32.30%; 项目支出539.02万元,占67.70%

本部门2018年度年末结转和结余6.76万元,较上年增加6.76万元,主要原因是 2018年年末项目资金结余结转6.00万元为智能化粮库升级项目改造资金。基本支出结余结转0.76万元为公益性岗位养老、工伤资金0.37万元,临聘岗位养老、工伤资金0.38万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入750.92万元,较上年决算数减少94.96万元,下降12.65%。主要原因是:退休人员移交人社局人员经费减少,项目资金减少。较年初预算数增加489.02万元,增长186.76%。主要原因是:年初部门预算不包括总预算的项目预算数457.02万元,科学发展业绩考核奖励金和全国文明城市奖金39.35万元,年初预算没有,所以差异率过大,合理性差异。

本部门2018年度财政拨款支出796.16万元,较上年决算数减少46.72万元,下降5.87%。主要原因是:退休人员移交人社局人员经费减少。较年初预算数增加534.30万元,增长204.04%。主要原因是:年初部门预算不包括总预算的项目预算数457.02万元;年初部门预算不包括存量资金安排项目支出52万元(金昌市军用供特许粮油供应站,新建应急配送中心及仓储设施维修改造工程投入使用,市政府给军用供特许粮油供应站新建急配送中心及仓储设施维修改造配套资金218万元(今年拨补46万元,还欠172万元,金昌市粮库智能化升级改造工程项目配套资金6万元)。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出39.35万元,占4.94%,较年初预算数增加39.35万元,主要原因是:科学发展业绩考核奖励金和全国文明城市奖金39.35万元,年初预算没有增加;社会保障与就业支出82.12万元,占10.31%,较年初预算数减少27.28万元,主要原因是:行政辞职一人社保减少,退休人员移交人社局经费减少;商业服务业等支出29.75万元,占3.73%,较年初预算数减少3.41万元,主要原因是:行政辞职一人,退休1人经费减少;住房保障支出8.5万元,占1.06%,较年初预算数减少1.3万元,主要原因是:行政辞职1人,退休1人减少;粮油物资储备支出666.20万元,占83.60%,较年初预算数增加524.05万元,主要原因是:年初部门预算不包括总预算项目预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出257.14万元。其中:人员经费223.19万元, 较上年减少50.66万。主要原因是:单位行政辞职一人,退休人员移交人社局人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资38.25万元;津贴补贴39.64万元;奖金6.70万元;绩效工资1.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元;职工基本医疗保险费2.70万元;公务员医疗保险费2.96万元;其他社会保障费2.48万元;住房公积金8.50万元;离休费11.35万元;退休费60.74万元;离退休人员学习生活补助0.49万元;退休人员医疗费补助1.37万元;奖励金39.78万元。公用经费33.95万元,较上年减少9.26万元,主要原因是:行政辞职1人、退休1人,人员经费相应减少。公用经费用途主要包括:办公费2.89万元;印刷费0.69万元;水费0.13万元;电费0.93万元;邮电费1.23万元;取暖费3.91万元;物业管理费0.74万元;差旅费5.05万元;维修(护)费0.89万元;培训费0.26万元;工会经费1.04万元;福利费2.32万元;其他交通费用9.67万元;资本性支出4.21万元。预决算出现差异的原因:

 1.财政拨款收入预决算差异率。2018年财政拨款入年初预算数为261.86万元,决算数为  802.92 万元,财政拨款收入预决算差异率为 206.63 %。产生差异的主要原因是:2018年项目支出539.02万元,年初部门预算不包括总预算的项目预算数,科学发展业绩考核奖励金和全国文明城市奖金39.35万元,年初预算没有,所以差异率过大,合理性差异。

2.人员经费预决算差异率。2018年人员经费年初预算数为219.69万元,决算数为223.19万元,差异率为1.59%。产生差异的主要原因是:2018年末事业编制引进人才2人,年初部门预算没有列支经费,决算有,合理性支出。

3.公用经费预决算差异率。2018年公用经费年初预算数为33.17万元,决算数为33.95万元,差异率为2.36 %。产生差异的主要原因是:年初部门预算化验室和信息费项目补贴5万元,决算在商平服务支出列支,所以公用经费支出有差异。

4.财政拨款结转和结余上下年变动率。2018年财政拨款结转和结余年末数为6.76 万元,上年财政拨款结转和结余年末数为0万元,财政拨款结转和结余上下年变动率为 0%。产生差异的主要原因是:公益性岗位2人、养老金、工伤保险结余0.37万元,临聘人员2人养老金、工伤结余0.39万元;智能化粮库升级改造市级配套资金结余6万元,合计结余6.76万元

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

 本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数0万元,无变化。主要原因是年初预算没有列支三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是年初预算数0万元。较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是年初预算数0万元,无人员出国

公务车购置费0万元,本部门没有购置公务用车,预算没有购置车辆费用。费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本部门没有购置车辆;较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是本部门没有购置车辆。

公务车运行维护费0万元,主要原因是:本部门车辆无偿划拨机关事务局所以没有运行维护费;费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本部门车辆无偿划拨机关事务局没有车辆,所以没有费用;较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是本部门车辆无偿划拨机关事务局

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是年初预算数为0万元;较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是年初预算数为0万元,本年无支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出33.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.89万元;印刷费0.69万元;水费0.13万元;电费0.93万元;邮电费1.23万元;取暖费3.91万元;物业管理费0.74万元;差旅费5.05万元;维修(护)费0.89万元;培训费0.26万元;工会经费1.04万元;福利费2.32万元;其他交通费用9.67万元;资本性支出4.21万元(用于购置办公电脑4台,办公桌椅、饮水机、碎纸机)。机关运行经费较2017减少9.26万元,下降27.27%,主要原因是行政辞职1人,退休1人,人员经费相应减少培训费0.26万元与2017年0.63万元相比减少0.37万元,2018年没有召开会议。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本部门无车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购办公电脑4台,饮水机1台、碎纸机1台会议室办公桌椅1套授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的67.84%上年政府采购支出相比增加1.11万元,主要原因是本年度购置会议室桌椅,饮水机、碎纸机增加

(四)预算绩效管理情况说明

金昌市粮食局2018年无预算绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)住房公积金指按照国家统一规定,依据市上确定的比列为在职职工缴存的长期住房储金。

 

                                            金昌市粮食和物资储备局

             2019年10月11日


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